Dans ma prévision matinale, je me suis concentré sur le niveau de 1.1269 et j'avais prévu de prendre des décisions d'entrée sur le marché à partir de celui-ci. Jetons un coup d'œil au graphique de 5 minutes et analysons ce qui s'est passé. Une baisse suivie d'une fausse percée autour de 1.1269 a conduit à une entrée longue sur l'euro, entraînant une hausse de 30 points de la paire. La situation technique n'a pas été révisée pour la seconde moitié de la journée.

Pour ouvrir des positions longues sur EUR/USD :

Les données solides sur la production industrielle en Allemagne n'ont pas permis à l'euro de faire face à la pression accumulée hier après que la Réserve fédérale américaine a laissé les taux d'intérêt inchangés. Il n'y a pas de statistiques américaines significatives dans la seconde moitié de la journée, ce qui pourrait donner une brève pause à l'euro. On attend des données sur les demandes hebdomadaires initiales de prestations chômage, la productivité hors secteur agricole et les coûts unitaires de main-d'œuvre. Si les données sont solides, l'euro continuera probablement de chuter, déplaçant de nouveau l'attention sur la défense du support le plus proche à 1.1269. Une fausse cassure à ce niveau, comme analysé précédemment, sera une raison d'acheter de l'EUR/USD avec la perspective d'une remontée à 1.1306, niveau manqué plus tôt dans la journée. Un dépassement et un retest de cette zone confirmeront un point d'entrée valide avec un mouvement vers le niveau de 1.1342. L'objectif le plus éloigné sera 1.1379, où je prévois de prendre mes bénéfices.

Si l'EUR/USD décline et qu'il n'y a pas d'activité près de 1.1269, la pression sur la paire augmentera, ce qui pourrait entraîner une baisse plus marquée. Dans ce cas, les vendeurs pourront atteindre 1.1219. Ce n'est qu'après une fausse cassure à ce niveau que je prendrai en considération l'achat de l'euro. Je prévois également d'ouvrir des positions longues à partir de 1.1164 immédiatement après un rebond, en ciblant une correction intrajournalière de 30 à 35 points.

Pour ouvrir des positions courtes sur EUR/USD :

Les vendeurs d'euro ont prouvé leur présence sur le marché et visent la limite inférieure du canal horizontal. Une cassure de cette plage établirait une nouvelle tendance baissière. Si l'euro monte après les données, les vendeurs devront réaffirmer leur domination autour de 1.1306. Seule une fausse cassure à ce niveau sera une raison de vendre avec pour objectif 1.1269. Une cassure et une consolidation sous cette plage offriront une opportunité de vente appropriée avec un mouvement vers 1.1219. L'objectif le plus éloigné sera 1.1164, où je prévois de prendre mes bénéfices. Un test de ce niveau briserait la structure de marché haussière.

Si l'EUR/USD progresse dans la seconde moitié de la journée et qu'il n'y a pas de forte activité de vente à 1.1306, les acheteurs pourraient pousser la paire à 1.1342, où se trouvent les moyennes mobiles, agissant désormais en faveur des baissiers. Je vendrai à partir de ce niveau uniquement après un échec de consolidation. Je prévois d'ouvrir des positions courtes immédiatement après un rebond à partir de 1.1379, en ciblant une correction de 30 à 35 points.

Rapport COT (Commitment of Traders) :

Le rapport COT du 29 avril a montré une augmentation des positions longues et une baisse des positions courtes. Comme la Banque Centrale Européenne envisage toujours de réduire davantage les taux d'intérêt, cela reste un facteur limitant empêchant l'euro de revenir sur un marché haussier. La réunion prochaine de la Fed devrait maintenir les coûts d'emprunt inchangés, ce qui joue en faveur du dollar américain et continuera de le soutenir. Selon le rapport COT, les positions longues non commerciales ont augmenté de 183 pour atteindre 196 388, tandis que les positions courtes ont chuté de 10 586 pour atteindre 120 591. En conséquence, l'écart entre les positions longues et courtes s'est creusé de 9 285.

Signaux des indicateurs :

Moyennes mobiles : Le trading se situe en dessous des moyennes mobiles à 30 et 50 périodes, indiquant une pression à la baisse supplémentaire pour la paire.

Note : Les périodes et les prix de la moyenne mobile de l'auteur sont basés sur le graphique H1 et peuvent différer des moyennes mobiles classiques quotidiennes sur le graphique D1.

Bandes de Bollinger : En cas de baisse, la limite inférieure de l'indicateur autour de 1.1269 servira de support.

Descriptions des indicateurs :

• Moyenne mobile : Identifie la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit. Période – 50 (jaune), 30 (vert).
• MACD : (Convergence/Divergence de la Moyenne Mobile) EMA rapide – période 12, EMA lente – période 26, SMA – période 9.
• Bandes de Bollinger : Période – 20.
• Traders non commerciaux : Spéculateurs tels que les traders individuels, les fonds spéculatifs et les grandes institutions utilisant le marché à terme à des fins spéculatives.
• Positions acheteuses non commerciales : L'ensemble des intérêts ouverts à l'achat détenus par des traders non commerciaux.
• Positions vendeuses non commerciales : L'ensemble des intérêts ouverts à la vente détenus par des traders non commerciaux.
• Position nette non commerciale : La différence entre les positions vendeuses et acheteuses détenues par des traders non commerciaux.