08.05.202507:39 Forex Analysis & Reviews: EUR/USD: plan para la sesión europea del 8 de mayo. Informes COT (análisis de las operaciones de ayer). La Fed sigue esperando

Ayer se formaron varios puntos de entrada al mercado. Veamos el gráfico de 5 minutos y analicemos lo que ocurrió. En mi pronóstico matutino presté atención al nivel 1.1379 y planeé tomar decisiones de entrada al mercado desde ese nivel. La subida y la formación de una falsa ruptura en la zona de 1.1379 condujeron a un punto de entrada para vender el euro, lo que resultó en una caída del par de más de 30 puntos. En la segunda mitad del día, una falsa ruptura en la zona de 1.1341 permitió abrir posiciones largas, lo que llevó a un aumento del euro de más de 25 puntos.

Para abrir posiciones largas en EUR/USD se requiere:

Ayer la Fed mantuvo las tasas de interés sin cambios en el nivel del 4,50 %. El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, declaró que los funcionarios no tienen prisa por ajustar las tasas de interés, ya que la imposición de aranceles puede provocar un aumento de la inflación y del desempleo. El euro reaccionó a esto con una leve caída frente al dólar estadounidense, sin embargo, ni siquiera salió del canal lateral dentro del cual el par EUR/USD ha estado moviendose toda la semana. Hoy por la mañana se esperan datos sobre el cambio del volumen de producción industrial en Alemania y la balanza comercial. En caso de datos débiles, la presión sobre el euro volverá, lo que podrá aprovecharse para comprar a precios más atractivos. La formación de una falsa ruptura en la zona de soporte 1.1306 será un buen punto de entrada al mercado con el objetivo de recuperar el par hacia la zona de resistencia 1.1342, el centro del canal lateral. Una ruptura y una repetición de la prueba de este rango serán la confirmación de que las acciones de compra del euro fueron correctas, con la expectativa de que el par suba hacia 1.1379. El objetivo más lejano será la zona de 1.1416, donde fijaré los beneficios. La prueba de este nivel anulará los planes de los vendedores para fortalecer sus posiciones. En caso de caída del par EUR/USD y ausencia de actividad en la zona de 1.1306, existe un alto riesgo de una mayor caída del par hacia el límite inferior del canal. Los vendedores probablemente lograrán alcanzar el nivel más interesante de 1.1269. Solo la formación allí de una falsa ruptura será una condición adecuada para comprar euros. Se abrirán posiciones largas directamente en el rebote desde 1.1219 con el objetivo de una corrección alcista de 30–35 puntos intradía.

Para abrir posiciones cortas en EUR/USD se requiere:

Los vendedores del euro tienen todas las posibilidades de mantener el control del mercado. Para ello, es necesario defender la resistencia más cercana en 1.1342, cuyo test puede producirse en caso de buenos datos desde Alemania. La formación allí de una falsa ruptura dará un punto de entrada para vender, con la expectativa de que el par baje hacia el soporte 1.1306. Su ruptura puede llevar a un movimiento más significativo del euro hacia abajo. La ruptura y la consolidación por debajo de 1.1306, así como una repetición de la prueba desde abajo hacia arriba, serán otra opción adecuada para abrir posiciones cortas con un movimiento hacia la zona de 1.1269. El objetivo más lejano será el área de 1.1219, donde fijaré los beneficios. En caso de subida del par EUR/USD en la primera mitad del día, y también en ausencia de acciones activas por parte de los bajistas en la zona de 1.1342, donde también se encuentran las medias móviles que juegan a favor de los vendedores, será mejor posponer las posiciones cortas hasta la resistencia más grande en 1.1379. Se venderá allí solo después de una consolidación fallida. Planeo abrir posiciones cortas directamente en el rebote desde 1.1416 con el objetivo de una corrección bajista de 30–35 puntos.

Lectura recomendada:

En el informe COT (Commitment of Traders) del 29 de abril se observó un aumento de las posiciones largas y una reducción de las cortas. Teniendo en cuenta que el Banco Central Europeo planea seguir bajando los tipos de interés, este hecho sigue siendo un factor de contención que no permite al euro volver al mercado alcista. Pronto se celebrará una reunión de la Reserva Federal, en la que el coste de los préstamos se mantendrá sin cambios, lo que juega a favor del dólar estadounidense y seguirá apoyándolo. En el informe COT se indica que las posiciones largas no comerciales aumentaron en 183 hasta el nivel de 196 388, mientras que las posiciones cortas no comerciales cayeron en 10 586 hasta el nivel de 120 591. Como resultado, el diferencial entre las posiciones largas y cortas aumentó en 9 285.

Señales de los indicadores:

Medias móviles

La negociación se lleva a cabo por debajo de las medias móviles de 30 y 50 días, lo que indica una posible caída del euro.

Nota: el período y los precios de las medias móviles se consideran por el autor en el gráfico de una hora H1 y difieren de la definición clásica general de medias móviles diarias en el gráfico diario D1.

Bandas de Bollinger

En caso de una caída, el límite inferior del indicador en la zona de 1.1295 actuará como soporte.

Descripción de los indicadores

Media móvil (Moving Average): determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido. Período – 50. En el gráfico se indica en color amarillo.

Media móvil (Moving Average): período – 30. En el gráfico se indica en color verde.

Indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence): EMA rápida – período 12. EMA lenta – período 26. SMA – período 9.

Bollinger Bands (Bandas de Bollinger): período – 20.

Comerciantes no comerciales – especuladores como traders individuales, hedge funds y grandes instituciones que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos y cumplen con ciertos requisitos.

Posiciones largas no comerciales representan la posición larga abierta total de traders no comerciales.

Posiciones cortas no comerciales representan la posición corta abierta total de traders no comerciales.

La posición neta no comercial total es la diferencia entre posiciones cortas y largas de traders no comerciales.