Análisis del par EUR/USD 5M.
El par de divisas EUR/USD durante el martes volvió a negociarse a la baja, aunque nuevamente no había ninguna razón para el fortalecimiento de la moneda estadounidense. Ayer se supo que Donald Trump decidió aumentar los aranceles comerciales no solo contra Japón y Corea del Sur, sino también contra varios otros países. Sí, entre esos países no hay economías grandes, por lo que el mercado no se preocupó demasiado por los aranceles para Serbia o Túnez. Sin embargo, sigue siendo otra vuelta de la escalada de la guerra comercial, y aún solo se han firmado 3 acuerdos comerciales... Si el dólar hubiera reanudado su caída, habría sido mucho más lógico.
No hubo ningún evento macroeconómico el martes. Por lo tanto, los informes tampoco pudieron provocar el fortalecimiento del dólar. Cabe decir que la moneda estadounidense volvió a devaluarse muy levemente y, en general, continúa corrigiéndose constantemente. El canal descendente tiene un ángulo de inclinación muy débil, y el precio sigue claramente sus límites. En este momento se puede esperar una caída de las cotizaciones hacia la línea Senkou Span B, pero la fuerza del crecimiento del dólar, la naturaleza del movimiento y el contexto fundamental permiten sacar una sola conclusión por ahora: la tendencia alcista se reanudará.
Ayer solo se formó una señal de negociación. En la sesión europea, el precio rebotó en el área de 1,1750–1,1772 (línea Kijun-sen), después de lo cual reanudó el movimiento descendente. Así, los traders pudieron abrir posiciones cortas con el objetivo en 1,1666. El precio no alcanzó el nivel objetivo, pero los traders tuvieron tiempo de cerrar la operación con ganancias manualmente.
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Informe COT.
El último informe COT está fechado el 1 de julio. En la ilustración anterior se ve claramente que la posición neta de los traders no comerciales ha sido "alcista" durante mucho tiempo, los bajistas apenas pasaron a la zona de superioridad propia a fines de 2024, pero la perdieron muy rápido. Desde que Trump asumió el cargo de presidente de EE. UU., lo único que ha caído es el dólar. No podemos decir que la caída de la moneda estadounidense continuará con una probabilidad del 100%, pero el desarrollo actual de los acontecimientos en el mundo apunta precisamente a esa opción.
Seguimos sin ver ningún factor fundamental para el fortalecimiento del euro, pero sí existe un factor muy significativo para la caída del dólar estadounidense. La tendencia descendente global todavía se mantiene, pero ¿qué importancia tiene ahora hacia dónde se movió el precio en los últimos 16 años? Tan pronto como Trump termine sus guerras comerciales, el dólar podría comenzar a subir, pero ¿terminará Trump sus guerras? ¿Y cuándo?
En este momento, las líneas roja y azul se han cruzado nuevamente, por lo que la tendencia en el mercado sigue siendo "alcista". Durante la última semana del informe, la cantidad de largos del grupo "Non-commercial" aumentó en 1,2 mil, y la cantidad de cortos en 4,8 mil. En consecuencia, la posición neta se redujo en 3,6 mil contratos durante la semana.
Análisis del par EUR/USD 1H.
En el marco temporal de una hora, el par EUR/USD continúa con la tendencia descendente, sostenida por el canal descendente. Por lo tanto, el dólar puede subir de precio convulsivamente por algunos días más, pero parece que su destino ya está sellado esta vez. Desde Estados Unidos continúa fluyendo información que literalmente "grita" a los traders que se deshagan del dólar. Ni siquiera con estadísticas macroeconómicas sólidas desde el otro lado del océano alguien compra el dólar. La política de Donald Trump continúa destruyendo el estatus del dólar estadounidense como "moneda mundial". Esta semana Trump anunció el aumento de aranceles para una serie de países, por lo que el crecimiento actual del dólar parece un milagro. O simplemente una corrección técnica.
Para el 9 de julio destacamos los siguientes niveles para la negociación: 1,1092, 1,1147, 1,1185, 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1534, 1,1615, 1,1666, 1,1750, 1,1846–1,1857, así como las líneas Senkou Span B (1,1642) y Kijun-sen (1,1750). Las líneas del indicador Ichimoku pueden moverse durante el día, lo cual debe tenerse en cuenta al determinar señales de negociación. No olvides colocar una orden Stop Loss en punto de equilibrio si el precio ha avanzado 15 puntos en la dirección correcta. Esto protegerá contra posibles pérdidas si la señal resulta ser falsa.
El miércoles no hay ningún evento ni publicación importante planificada ni en la Unión Europea ni en EE. UU. Lo más probable es que las operaciones vuelvan a realizarse dentro del canal descendente. Por la tarde en EE. UU. se publicará el acta de la última reunión de la Fed, pero este documento es puramente formal. Por lo general, no contiene información importante para los traders.
Explicación de las ilustraciones:
Niveles de precios de soporte y resistencia – líneas rojas gruesas, cerca de las cuales el movimiento puede terminar. No son fuentes de señales de negociación.
Líneas Kijun-sen y Senkou Span B – líneas del indicador Ichimoku trasladadas al marco temporal de una hora desde el de cuatro horas. Son líneas fuertes.
Niveles extremos – líneas rojas delgadas desde las cuales anteriormente el precio rebotó. Son fuentes de señales de negociación.
Líneas amarillas – líneas de tendencia, canales de tendencia y cualquier otro patrón técnico.
Indicador 1 en los gráficos COT – tamaño de la posición neta de cada categoría de traders.
