Phân Tích EUR/USD Trong 5 Phút
Cặp tiền tệ EUR/USD đã cho thấy sự tăng trưởng đáng kể vào ngày thứ Hai. Chúng tôi tin rằng không có lý do kinh tế vĩ mô hay cơ bản nào để giải thích cho sự giảm giá mạnh mẽ của đồng đô la Mỹ vào ngày đó. Tuy nhiên, như đã đề cập trước đây, thị trường hiện không còn cần tới những lý do mạnh mẽ để bán đồng đô la nữa. Đồng tiền xanh bị bán ra một cách dễ dàng và tự tin, không giống như đồng euro, vẫn không thể tự hào về nền kinh tế mạnh mẽ hoặc chính sách diều hâu của ECB. Tuy nhiên, không yếu tố nào trong số này quan trọng vào lúc này. Bất kỳ yếu tố nào—ngoại trừ chiến tranh thương mại—đều không quan trọng đối với đồng đô la. Thỉnh thoảng, nó có thể tăng giá, nhưng thị trường chỉ muốn mua đồng tiền Mỹ khi có tin tức về việc hạ nhiệt thương mại—và tin tức này không đến hàng tuần. Trong khi đó, việc Moody's hạ xếp hạng tín dụng của Mỹ có thể kích hoạt một đợt bán ra.
Từ góc độ kỹ thuật, chúng tôi hiện thấy xu hướng tăng giá đang được tiếp tục. Giá đã điều chỉnh giảm trong khoảng một tháng, nhưng xu hướng tăng, đã tồn tại hơn ba tháng, vẫn không bị phá vỡ. Tất nhiên, rất nhiều điều phụ thuộc vào các hành động trong tương lai của Donald Trump. Mặc dù chúng tôi không thể dự đoán những động thái tiếp theo của ông, chúng tôi thừa nhận điều này: xu hướng tăng giá vẫn giữ vững.
Về các tín hiệu giao dịch vào ngày thứ Hai, chúng ta nên chú ý đến sự phá vỡ trên mức 1.1185 và sự giảm dưới 1.1274. Trong trường hợp đầu tiên, các nhà giao dịch có thể đã thực hiện các vị thế mua, mà nên được đóng lại khi có tín hiệu bán đầu tiên—cụ thể, sự giảm dưới mức 1.1274. Tại thời điểm đó, các nhà giao dịch có thể đã mở các vị thế bán, có thể đóng gần đường Senkou Span B. Do đó, hai giao dịch có thể đã được mở—cả hai đều đóng với lợi nhuận tốt.
Báo cáo COT
Báo cáo Dự trữ Cam kết Giao dịch (COT) gần nhất có ngày là 13 tháng 5. Như biểu đồ trên minh họa, vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại đã từ lâu giữ thái độ lạc quan. Gấu đã chiếm ưu thế trong một thời gian ngắn nhưng nhanh chóng mất kiểm soát. Kể từ khi Trump nhậm chức, đồng đô la đã giảm mạnh. Dù chúng ta không thể đảm bảo rằng đà giảm này sẽ tiếp tục mãi mãi, các báo cáo COT phản ánh tâm lý của các tay chơi lớn trên thị trường, mặc dù trong tình hình hiện tại, tâm lý đó có thể thay đổi nhanh chóng.
Không có lý do cơ bản nào để đồng euro mạnh lên, nhưng đồng đô la đối mặt với gánh nặng chính trị đáng kể. Tỷ giá EUR/USD có thể tiếp tục điều chỉnh thêm vài tuần hoặc vài tháng nữa, nhưng xu hướng giảm kéo dài 16 năm sẽ không thể đảo ngược nhanh chóng. Một khi các cuộc chiến thương mại của Trump kết thúc, đồng đô la có thể sẽ tiếp tục xu hướng tăng của mình.
Đường màu đỏ và xanh trên biểu đồ COT đã giao nhau một lần nữa, báo hiệu một xu hướng tăng mới. Trong tuần báo cáo cuối cùng, số vị thế mua dài hạn từ các nhà giao dịch phi thương mại đã tăng 15,400, trong khi số vị thế bán ngắn hạn tăng 6,300. Kết quả là vị thế ròng tăng thêm 9,000 hợp đồng.
Phân Tích EUR/USD Khung 1 Giờ
Trong khung thời gian hàng giờ, EUR/USD đang cố gắng nối lại xu hướng tăng của mình và đã giành được vị trí trên các đường chỉ báo Ichimoku. Triển vọng của đồng đô la Mỹ vẫn chủ yếu phụ thuộc vào diễn biến của cuộc chiến thương mại toàn cầu. Đồng đô la có thể tiếp tục hồi phục nếu các hiệp định thương mại được ký kết và thuế quan được giảm bớt. Ngược lại, hoặc nếu có thêm các yếu tố tiêu cực mới, đồng đô la có khả năng sẽ tiếp tục giảm giá. Phân tích kỹ thuật và dữ liệu kinh tế vĩ mô hiện tại có ảnh hưởng tối thiểu—mọi thứ phụ thuộc vào tin tức liên quan đến thương lượng thương mại.
Các mức quan trọng cần theo dõi vào ngày 20 tháng 5: 1.0823, 1.0886, 1.0949, 1.1006, 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1321, 1.1426, 1.1534. Đường Ichimoku: Senkou Span B (1.1224), Kijun-sen (1.1193). Ghi chú: Các đường Ichimoku có thể thay đổi trong ngày và cần được xem xét khi xác định tín hiệu giao dịch. Cũng đừng quên thiết lập lệnh Dừng lỗ về điểm hòa vốn khi giá di chuyển đúng hướng 15 pip để bảo vệ khỏi các tín hiệu sai tiềm năng.
Vào thứ ba, không có báo cáo hoặc sự kiện quan trọng nào được dự kiến ở Mỹ hay khu vực đồng Euro. Do đó, các nhà giao dịch sẽ có ít điều để phản ứng trong suốt cả ngày. Tuy nhiên, thứ Hai đã cho thấy rằng ngay cả tin tức thứ yếu cũng có thể gây ra sự sụt giảm đáng kể của đồng đô la. Điều đó nói rằng, những tin tức có tác động mạnh mẽ như vậy không đến hàng ngày, vì vậy hôm nay có khả năng thấy sự biến động giá yếu và hướng ngang.
Giải thích minh họa:
- Các mức giá hỗ trợ và kháng cự – các đường đỏ dày mà tại đó chuyển động có thể kết thúc. Chúng không phải là nguồn tín hiệu giao dịch.
- Đường Kijun-sen và Senkou Span B—Đây là các đường chỉ báo Ichimoku mạnh, được chuyển sang khung thời gian hàng giờ từ khung thời gian 4 giờ.
- Các mức cực trị – các đường đỏ mỏng mà giá đã phản ứng trước đó. Chúng hoạt động như các nguồn tín hiệu giao dịch.
- Các đường màu vàng – các đường xu hướng, kênh xu hướng và các mẫu hình kỹ thuật khác.
- Chỉ báo COT 1 trên biểu đồ – kích cỡ của vị thế ròng cho từng nhóm nhà giao dịch.
