تحليل اليورو/الدولار الأمريكي لمدة 5 دقائق
واصل زوج العملات EUR/USD التداول ضمن قناة جانبية طوال يوم الثلاثاء. الحركة الأفقية واضحة في الرسم البياني أعلاه. في الأسبوع الماضي، خرج الزوج لفترة وجيزة من النطاق، لكنه سرعان ما عاد إليه. كان ذلك عندما كان ترامب "يقيل ويعيد تعيين باول" — بالطبع، هذا سخرية. في الواقع، فكر ترامب في إقالة باول، ثم غير رأيه. هذه العناوين أثارت في البداية بيع الدولار، تلاها انتعاش، رغم أنها لم تحمل أي قيمة حقيقية للسوق.
أما بالنسبة ليوم الثلاثاء، فإن التقرير الوحيد الذي كان له بعض الأهمية — وهو تقرير فرص العمل JOLTS — لم يثر أي رد فعل من المتداولين، كما حذرنا. السوق الآن يتفاعل إما مع أخبار ترامب المتعلقة بالحرب التجارية أو الاحتياطي الفيدرالي والسياسة النقدية — أو يفضل عدم التداول. ونتيجة لذلك، لم يكن هناك عمليًا شيء لتحليله يوم الثلاثاء. لم يدلي ترامب بأي تصريحات جديدة هامة، وتم تجاهل الخلفية الاقتصادية الكلية بشكل متوقع، وظلت الصورة الفنية دون تغيير.
في الإطار الزمني لخمس دقائق، تجاهل الزوج مستوى 1.1391 طوال اليوم، والذي تم إزالته في النهاية من الرسوم البيانية. ارتدت الأسعار عن الخط الحرج عدة مرات، لكن في أي من تلك المحاولات لم تنخفض بأكثر من 30 نقطة. كانت التقلبات منخفضة، وبقي الزوج ضمن النطاق الجانبي — وهو علامة دالة.
تقرير COT
كما هو موضح في الرسم البياني أعلاه، ظلت المراكز الصافية للمتداولين غير التجاريين متفائلة لفترة طويلة. بالكاد تمكنت الدببة من التحرك نحو الهيمنة لكنها سرعان ما فقدتها. منذ أن تولى ترامب منصب رئيس الولايات المتحدة، سقط الدولار في هاوية.
لا يمكننا القول بشكل قاطع أن تراجع العملة الأمريكية سيستمر، وتقارير COT تعكس الشعور الحقيقي للاعبين الرئيسيين، والذي يمكن أن يتغير بسرعة كبيرة في الظروف الحالية.
لا نزال لا نرى أي عوامل أساسية لتعزيز العملة الأوروبية، لكن هناك عامل واحد مهم جداً يبقى لانخفاض الدولار الأمريكي. قد يصحح الزوج لبضعة أسابيع أو أشهر أخرى، لكن الاتجاه الهبوطي الذي استمر 16 عامًا لن ينعكس بهذه السرعة.
لقد تقاطعت الخطوط الحمراء والزرقاء مرة أخرى، لذا فإن الاتجاه في السوق الآن صاعد مرة أخرى. خلال الأسبوع الماضي من التقرير، انخفض عدد المراكز الطويلة من مجموعة "غير التجارية" بمقدار 900، وزاد عدد المراكز القصيرة بمقدار 3,300. وبناءً على ذلك، انخفضت المراكز الصافية بمقدار 4,200 عقد.
تحليل اليورو/الدولار الأمريكي لمدة ساعة
على الإطار الزمني الساعي، يحافظ زوج اليورو/الدولار الأمريكي على ميل صعودي ولكنه ظل ثابتًا لعدة أسابيع بسبب نقص الأخبار المتعلقة بصراعات ترامب التجارية. على الإطار الزمني اليومي، يمكننا أن نعلن رسميًا أن الاتجاه الهابط قد تم إلغاؤه - وهو شيء لم يكن ليحدث أبدًا لو لم يبدأ ترامب حربًا تجارية مع بقية العالم. في هذه الحالة، أفسد السياق الأساسي الصورة الفنية - وهو حدث نادر ولكنه ليس مستحيلًا. حاليًا، هناك القليل من المنطق أو الاتساق الفني في تحركات الأسعار عبر الأطر الزمنية، ولا يوجد تأثير ذو معنى للسياق الاقتصادي الكلي على الزوج.
لـ 30 أبريل، نبرز مستويات التداول التالية: 1.0823، 1.0886، 1.0949، 1.1006، 1.1092، 1.1147، 1.1185، 1.1234، 1.1274، 1.1321، 1.1426، 1.1534، 1.1607، 1.1666، بالإضافة إلى خط Senkou Span B (1.1420) وخط Kijun-sen (1.1374). قد تتغير خطوط مؤشر Ichimoku طوال اليوم، لذا يجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. لا تنسَ وضع وقف الخسارة عند نقطة التعادل بمجرد أن يتحرك السعر 15 نقطة لصالحك. ستحميك هذه الخطوة من الخسائر المحتملة إذا تبين أن الإشارة خاطئة.
يوم الأربعاء، من المقرر إصدار بيانات مهمة في منطقة اليورو. على وجه الخصوص، نتوقع بيانات مبيعات التجزئة في ألمانيا، والبطالة، والناتج المحلي الإجمالي، وبيانات التضخم في ألمانيا. في الولايات المتحدة، نتوقع تقارير عن الناتج المحلي الإجمالي، والتوظيف من ADP، ومؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي. ومع ذلك، على الرغم من وفرة هذه البيانات الاقتصادية الكلية، نشك بشدة في أن المتداولين سيولونها الكثير من الاهتمام.
توضيحات الرسوم التوضيحية:
- مستويات الدعم والمقاومة السعرية – خطوط حمراء سميكة حيث قد ينتهي التحرك. ليست مصادر لإشارات التداول.
- خطوط Kijun-sen وSenkou Span B—هذه خطوط مؤشر Ichimoku قوية تم نقلها إلى الإطار الزمني الساعي من الإطار الزمني لأربع ساعات.
- مستويات القمم – خطوط حمراء رفيعة حيث ارتد السعر سابقًا. تعمل كمصادر لإشارات التداول.
- الخطوط الصفراء – خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، وأنماط فنية أخرى.
- مؤشر COT 1 على الرسوم البيانية – حجم المركز الصافي لكل فئة من المتداولين.
