بالأمس، تم تشكيل عدة نقاط دخول إلى السوق. دعونا نلقي نظرة على الرسم البياني لمدة 5 دقائق ونحلل ما حدث. في توقعاتي الصباحية، قمت بتسليط الضوء على مستوى 1.1320 كنقطة رئيسية لاتخاذ قرارات التداول. أدى الانخفاض والاختراق الكاذب حول 1.1320 إلى توفير فرصة جيدة لشراء اليورو، مما أدى إلى تحقيق ربح قدره 20 نقطة. في النصف الثاني من اليوم، سمح الاختراق وإعادة الاختبار لمستوى 1.1292 ببيع اليورو، مما جلب ربحًا إضافيًا قدره 30 نقطة.
لفتح مراكز شراء على EUR/USD:
أدى صدور بيانات التصنيع الأمريكية التي جاءت أفضل من المتوقع أمس إلى ارتفاع حاد في الدولار، مما أدى إلى محو محاولات اليورو السابقة للتعافي بسرعة. اليوم، سيتم إصدار العديد من البيانات المهمة من منطقة اليورو، والتي ستحدد الاتجاه التالي للزوج. فقط التقارير القوية جداً - مثل ارتفاع مؤشرات مديري المشتريات التصنيعية في منطقة اليورو وانخفاض مؤشر أسعار المستهلكين ومعدل البطالة - ستكون كافية لاستعادة الطلب على الزوج. سيكون النشرة الاقتصادية للبنك المركزي الأوروبي أيضاً في دائرة الاهتمام. إذا استمر الزوج في الانخفاض، سأبحث عن اختراق كاذب حول الدعم الرئيسي الجديد عند 1.1269، والذي سيكون نقطة دخول جيدة للشراء بهدف الوصول إلى 1.1337. سيؤكد الاختراق وإعادة الاختبار لهذا النطاق القرار الصحيح لشراء اليورو، بهدف الارتفاع إلى 1.1386. الهدف النهائي هو 1.1437، حيث سيتم جني الأرباح. اختبار هذا المستوى سيبطل خطط البائعين لتعزيز مراكزهم.
إذا انخفض EUR/USD ولم يكن هناك نشاط حول 1.1269، فهناك خطر كبير من اتجاه هبوطي جديد. في هذه الحالة، قد يدفع البائعون السعر إلى 1.1219. فقط الاختراق الكاذب هناك سيقدم فرصة للشراء. خلاف ذلك، يجب فتح مراكز الشراء فقط عند الارتداد من 1.1164، بهدف تصحيح يومي بمقدار 30-35 نقطة.
لفتح مراكز بيع على EUR/USD:
نظراً للتقلبات العالية المتوقعة في النصف الأول من اليوم والاختراق أسفل الحد الأدنى للقناة الجانبية، لدى البائعين فرصة حقيقية لتشكيل اتجاه هبوطي جديد، وهو ما فشلوا في تحقيقه أمس. لتحقيق ذلك، يجب عليهم الدفاع عن مستوى المقاومة 1.1337 وإظهار النشاط هناك. سيشير الاختراق الكاذب عند 1.1337 إلى البيع، بهدف الانخفاض إلى 1.1269. قد يؤدي اختراق هذا الدعم إلى انخفاض أكبر لليورو. سيؤدي الاختراق والثبات أسفل 1.1269، يليه إعادة اختبار من الأسفل، إلى تقديم إشارة أخرى للبيع، بهدف الوصول إلى 1.1219. الهدف النهائي سيكون 1.1164، حيث سيتم جني الأرباح.
إذا ارتفع EUR/USD في النصف الأول من اليوم ولم يظهر الدببة أي نشاط حول 1.1337، حيث تفضل المتوسطات المتحركة البائعين، فمن الأفضل تأجيل مراكز البيع حتى المقاومة الأكبر عند 1.1386. يجب النظر في البيع فقط بعد فشل الاختراق هناك. يتم التخطيط للبيع الفوري عند الارتداد من 1.1437، بهدف تصحيح هبوطي بمقدار 30-35 نقطة.
ملاحظات إضافية:
أظهر تقرير COT (التزام المتداولين) بتاريخ 22 أبريل زيادة في المراكز القصيرة وانخفاض في المراكز الطويلة. نظرًا لأن البنك المركزي الأوروبي قد صرح بشكل شبه صريح بأنه سيستمر في خفض أسعار الفائدة، فإن هذا العامل يمنع حاليًا اليورو من الاستمرار في الارتفاع مقابل الدولار الأمريكي. إن إجراءات التيسير من دونالد ترامب واحتمال التوصل إلى تسوية مع الصين بشأن صفقة تجارية يعيد تدريجيًا المشترين للدولار إلى السوق. قريبًا، سيتحول التركيز الرئيسي إلى أرقام النمو الاقتصادي للولايات المتحدة للربع الأول وبيانات سوق العمل لشهر أبريل. وفقًا لتقرير COT، انخفضت المراكز الطويلة غير التجارية بمقدار 898 لتصل إلى 196,205، بينما ارتفعت المراكز القصيرة غير التجارية بمقدار 3,354 لتصل إلى 131,177. ونتيجة لذلك، انخفض الفارق بين المراكز الطويلة والقصيرة بمقدار 2,493.
إشارات المؤشرات:
المتوسطات المتحركة
يتم التداول حاليًا تحت المتوسطات المتحركة لفترتي 30 و50، مما يشير إلى استمرار الانخفاض في الزوج.
ملاحظة: يقوم الكاتب بتحليل فترات المتوسط المتحرك والأسعار على الرسم البياني H1 (الساعة)، والذي يختلف عن التعريف القياسي للمتوسطات المتحركة اليومية على الرسم البياني D1 (اليومي).
بولينجر باندز
في حالة الانخفاض، ستعمل الحدود السفلى للمؤشر بالقرب من 1.1269 كدعم.
تعريفات المؤشرات:
• المتوسط المتحرك – يحدد الاتجاه الحالي عن طريق تسوية التقلبات والضوضاء. الفترة: 50. محدد باللون الأصفر على الرسم البياني.
• المتوسط المتحرك – يحدد الاتجاه الحالي عن طريق تسوية التقلبات والضوضاء. الفترة: 30. محدد باللون الأخضر على الرسم البياني.
• MACD (التقارب/التباعد للمتوسط المتحرك) – يظهر التقارب/التباعد للمتوسطات المتحركة. EMA السريع: فترة 12، EMA البطيء: فترة 26، SMA الإشارة: فترة 9.
• بولينجر باندز – يقيس تقلبات السوق. الفترة: 20.
• المتداولون غير التجاريين – المضاربون مثل المتداولين الأفراد وصناديق التحوط والمؤسسات الكبيرة التي تستخدم سوق العقود الآجلة لأغراض المضاربة وتلبية متطلبات معينة.
• المراكز الطويلة غير التجارية – إجمالي المراكز الطويلة المفتوحة التي يحتفظ بها المتداولون غير التجاريين.
• المراكز القصيرة غير التجارية – إجمالي المراكز القصيرة المفتوحة التي يحتفظ بها المتداولون غير التجاريين.
• صافي المراكز غير التجارية – الفرق بين المراكز القصيرة والطويلة التي يحتفظ بها المتداولون غير التجاريين.
