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23.05.2025 03:43 AM
2023年5月23日EUR/USD交易建議與分析:歐元無法承受壓力

歐元/美元5分鐘分析

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週四,歐元/美元貨幣對走低,這可以被視為一般趨勢的一個例外。當天幾乎所有的宏觀經濟報告對歐元不利,而市場對美元則顯示出一些寬容。美國貨幣在一天之內升值了約50個點,但這並不影響小時線和4小時線上的當前趨勢。我們在小時圖上有一條明確的上升趨勢線,價格仍然位於Ichimoku指標線之上。在4小時的時間框架中,趨勢是清楚的,無需解釋。因此,經過小幅回調後,上漲趨勢可能會以更強的力度恢復。

歐元區的商業活動指數在服務業和製造業方面普遍疲軟。所有四個關鍵指標均低於預期,並跌破50.0的“水準線”。相比之下,美國商業活動指數強於預期,進一步遠離關鍵的50.0水平。結果,六份報告支持美元,導致其價值小幅上升。然而,值得記住的是,美國有內部的ISM商業活動指數,這對市場的影響遠大於標準的S&P指標。這才是真正重要的。

在5分鐘時間框架中,日內第一個信號是在歐洲市場時段形成的,但結果是錯誤的。這恰逢德國和歐元區商業活動指數的發布,當時該貨幣對逼近1.1321水平,這引發了波動性激增和價格不規則變動。該貨幣對在當天剩餘時間內穩步下跌,但早期的錯誤信號破壞了總體情緒,使交易者對進入歐元頭寸感到氣餒。

COT報告

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最新的交易者持倉報告 (Commitment of Traders, COT) 日期為5月13日。如上圖所示,非商業交易者的淨頭寸長期以來保持看漲。空頭一度超過,但迅速失去控制。自川普上任以來,美元大幅下跌。儘管我們不能保證這一跌勢會無限期持續,但COT報告反映了主要市場參與者的情緒,然而在當前情況下,這種情緒可能會迅速改變。

歐元增強並沒有基本面的理由,但美元面臨著重大的政治負擔。歐元/美元可能還會再調整幾周或幾個月,但長達16年的總體下行趨勢不會那麼快逆轉。一旦川普的貿易戰結束,美元可能會恢復其上升趨勢。

COT圖表上的紅色和藍色線又再次交叉,預示著一個新的看漲趨勢。在上週的報告中,非商業交易者的多頭合約數量增加了15,400,空頭合約增加了6,300。因此,淨頭寸增加了9,000份合約。

歐元/美元 1小時分析

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在每小時圖中,EUR/USD 正嘗試恢復其上升趨勢,並已鞏固在 Ichimoku 指標線之上。美國美元的走勢仍然取決於全球貿易戰的發展情況。如果貿易協議得以簽署,並且關稅降低,美元可能會重新進行復甦。然而,美元持續上漲需要跌破 Ichimoku 線和趨勢線。雖然美元有增長的潛力,但由於市場仍懼怕「特朗普貨幣」,買入它只是作為最後的手段,因此其機會不高。

對於 5 月 23 日,我們強調以下交易水平 - 1.0823、1.0886、1.0949、1.1006、1.1092、1.1147、1.1185、1.1234、1.1274、1.1362、1.1426、1.1534,以及 Senkou Span B (1.1224) 和 Kijun-sen (1.1247) 線。Ichimoku 指標線可能會在一天中變動,這一點應該在決定交易信號時考慮在內。如果價格在正確方向上移動 15 個點,請勿忘在盈虧平衡點設置止損。這將保護您免於信號錯誤造成的潛在損失。

歐元區或美國沒有特別重要的事件或報告,因此美元沒有強勁理由持續上漲。為了形式上的調整,可能會溫和修正至 Senkou Span B 和 Kijun-sen 線,但我們不預期有大幅度的上漲。當然,除非白宮傳出了新的引人關注的新聞。

圖示說明:

  • 支撐和阻力價格水平 – 粗紅線為可能終止波動的位置。它們不是交易信號來源。
  • Kijun-sen 和 Senkou Span B 線—這些是強力 Ichimoku 指標線,已從4小時圖傳至小時圖。
  • 極值水平 – 細紅線為價格先前反彈的位置。它們作為交易信號來源。
  • 黃色線 – 趨勢線、趨勢通道以及其他技術圖形。
  • 圖表上的 COT 指標 1 – 每一類交易者的淨持倉量大小。

Paolo Greco,
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