Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в пятницу выполнила падение к уровню коррекции 50,0% – 1,1320, отбой и разворот в пользу европейца с последующим ростом к зоне сопротивления 1,1374–1,1380. От этой зоны сегодня может последовать отбой и разворот в пользу американской валюты с падением обратно к уровню 1,1320. Закрепление над зоной 1,1374–1,1380 повысит вероятность продолжения роста евро в направлении следующего уровня Фибо 76,4% – 1,1454.
Ситуация с волнами на часовом графике видоизменилась. Последняя завершенная волна вверх пробила пик предыдущей волны, но последняя волна вниз пробила предыдущий лоу. Таким образом, в данное время тренд может меняться на «медвежий». Последние новости об отмене повышения пошлин для Евросоюза и снижении обоюдных пошлин Китай–США оказали поддержку медведям. Однако на этом позитивные новости для медведей иссякли. Сейчас Трамп хочет повысить пошлины на сталь и алюминий, поэтому быки вновь имеют основания для наступления.
Информационный фон в пятницу был достаточно скучным, так как трейдеры продолжают львиную долю своего внимания обращать на новости, касающиеся торгового противостояния. В пятницу стало известно лишь то, что пошлины Трампа не удастся отменить через суд. Апелляционный суд отменил решение Торгового суда об отмене пошлин Трампа, а сам Трамп заявил, что отмена пошлин приведет к экономическому краху. Таким образом, медведям вновь пришлось отступать с рынка. Также в Германии вышел индекс потребительских цен за май, согласно которому инфляция сохранилась на прежнем уровне – 2,1%. Вряд ли этот отчет повлияет на решение ЕЦБ на этой неделе о еще одном смягчении ДКП. Однако я отмечаю, что темпы замедления инфляции в Евросоюзе снижаются по мере приближения к целевому уровню ЕЦБ 2%. Таким образом, в ближайшем будущем процесс смягчения ДКП в Европе может прекратиться. Для медведей этот фактор не является благоприятным, так как даже при постоянном снижении ставок европейская валюта растет.
На 4-часовом графике пара выполнила возврат к уровню коррекции 100,0% – 1,1213 и отбой от него. Этот отбой позволил выполнить разворот в пользу валюты ЕС и ожидать рост в направлении коррекционного уровня 127,2% – 1,1495. Закрепление курса пары под уровнем 1,1213 позволит рассчитывать на возобновление падения в направлении следующего уровня Фибо 76,4% – 1,0969. Назревающих дивергенций ни у одного индикатора не наблюдается.
Отчет Commitments of Traders (COT):
В течение последней отчетной недели профессиональные игроки закрыли 1716 контрактов Long и 6737 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» остается «бычьим» благодаря Дональду Трампу. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 204 тысячи, а контрактов Short – 124 тысячи, и разрыв (за редкими исключениями) постоянно увеличивается. Таким образом, евровалюта пользуется спросом, а доллар нет. Ситуация остается прежней.
Семнадцать недель подряд крупные игроки избавляются от Short-позиций и наращивают Long. Разница в подходах к ДКП у ЕЦБ и ФРС имеет перекос в сторону расширения дифференциала по ставкам, что по-прежнему работает на пользу доллара США, но политика Дональда Трампа является более весомым фактором для трейдеров, так как может вызвать рецессию в американской экономике и множество других проблем, которые будут иметь долгосрочный и структурный характер.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе производства Германии (07-55 UTC).
Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе производства (08-00 UTC).
США – Индекс деловой активности в секторе производства S&P (13-45 UTC).
США – Индекс деловой активности в секторе производства ISM (14-00 UTC).
Евросоюз – Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард (16-30 UTC).
2 июня календарь экономических событий содержит в себе четыре записи, и лишь одну можно считать важной. Влияние информационного фона на настроение рынка в понедельник будет средним по силе и только во второй половине дня.
Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:
Продажи пары возможны сегодня при отбое от зоны 1,1374–1,1380 с целями 1,1320 и 1,1260–1,1282. Покупки сегодня я советовал при отбое от любого уровня на часовом графике с целью 1,1374–1,1380. Эта цель достигнута. Закрытие над зоной 1,1374–1,1380 позволит удерживать покупки открытыми с целью 1,1454.
Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1574–1,1066 на часовом графике и по 1,1214–1,0179 на 4-часовом.
