Евро и фунт продолжили распродажу против доллара после того, как инфляция в США выросла в июне этого года, а президент США Дональд Трамп заявил, что, скорее всего, уже в конце месяца введет пошлины на фармацевтические препараты и полупроводники.

Индекс потребительских цен в США в июне вырос на 0,3%, что стало самым большим месячным ростом с января. В годовом исчислении рост составил 2,7%, что оказалось выше показателя в 2,4%, зафиксированного в мае. Рост инфляции вновь заставил трейдеров задуматься о перспективах дальнейшей монетарной политики Федеральной резервной системы. Ожидания сохранения высоких процентных ставок в ближайшие месяцы укрепились, что, в свою очередь, привело к укреплению доллара по отношению к другим основным валютам. Рост цен на энергоносители и продукты питания внес существенный вклад в увеличение индекса потребительских цен. Базовая инфляция, исключающая эти волатильные компоненты, также продемонстрировала некоторый рост, что свидетельствует о более широком инфляционном давлении в экономике.

Вчерашнее заявление американского лидера о намерении ввести торговые тарифы на фармацевтические товары и полупроводники стало катализатором для усиления давления на рисковые активы и одновременно оказало поддержку доллару США. Этот шаг спровоцировал волну опасений среди инвесторов, которые уже и без того были обеспокоены перспективами мирового экономического роста и эскалацией торговых конфликтов. Введение тарифов на фармацевтику и полупроводники, ключевые отрасли для многих стран, не только усложнит цепочки поставок, но и может привести к росту цен для потребителей.

Сегодня из данных ожидаются показатели по сальдо баланса внешней торговли еврозоны и индексу потребительских цен Италии. Эти показатели могут оказать некоторое влияние на восприятие инвесторами экономической стабильности региона и перспектив дальнейшего развития, однако вряд ли приведут к существенным изменениям на валютном рынке. Позитивные данные могут укрепить евро, в то время как негативные данные могут привести к снижению курса.

Что касается фунта, то он сегодня может получить шанс на рост, но при условии, что цифры по инфляции в Великобритании окажутся выше прогнозов экономистов. В условиях повышенной экономической неопределенности инфляционные данные приобретают особое значение. Более высокая инфляция, чем ожидалось, может заставить Банк Англии занять более жесткую позицию, что, в свою очередь, поддержит курс фунта стерлингов.

Если данные совпадут с ожиданиями экономистов, то лучше действовать, опираясь на стратегию Mean Reversion. Если данные окажутся намного выше или ниже ожиданий экономистов, лучше всего использовать стратегию Momentum.

Стратегия Momentum (на пробой):

Для пары EURUSD
Покупки на прорыв уровня 1.1626 могут привести к росту евро в район 1.1658 и 1.1691;
Продажи на прорыв уровня 1.1594 могут привести к падению евро в район 1.1550 и 1.1498.

Для пары GBPUSD
Покупки на прорыв уровня 1.3410 могут привести к росту фунта в район 1.3445 и 1.3480;
Продажи на прорыв уровня 1.3375 могут привести к падению фунта в район 1.3335 и 1.3290.

Для пары USDJPY
Покупки на прорыв уровня 149.00 могут привести к росту доллара в район 149.30 и 149.60;
Продажи на прорыв уровня 148.60 могут привести к распродажам доллара в район 148.28 и 147.95.

Стратегия Mean Reversion (на возврат):

Для пары EURUSD
Продажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1635 на возврате под этот уровень;
Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1592 на возврате на этот уровень.

Для пары GBPUSD
Продажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3405 на возврате под этот уровень;
Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3373 на возврате на этот уровень.

Для пары AUDUSD
Продажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6543 на возврате под этот уровень;
Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6509 на возврате на этот уровень.

Для пары USDCAD
Продажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3726 на возврате под этот уровень;
Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3705 на возврате на этот уровень.