Вчера было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3376 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение в район 1.3376 произошло, но до теста этого уровня дело так и не дошло. Во второй половине дня продажи на пробое и обратном тесте от 1.3376 не принесли желаемого результата, а вот продажи на отскок от 1.3464 позволили компенсировать убытки, что вылилось в движение вниз более чем на 100 пунктов.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Вчерашние цифры по инфляции в Великобритании, оказавшиеся выше прогнозов экономистов, не оказали сильной поддержки британскому фунту в первой половине дня. В ходе американских торгов фунт резко вырос на слухах о том, что Трамп всерьез думает над увольнением председателя ФРС Джэрома Пауэлла, однако затем сам президент США развеял эти разговоры. Сегодня у нас ожидается очередной ряд важной статистики по Великобритании. Все начнется с данных по изменению числа заявлений на получение пособий по безработице и уровню безработицы, а закончится изменением уровня среднего заработка в Великобритании. В случае дальнейшего снижения пары, а все к этому и идет, действовать на покупку буду лишь после формирования ложного пробоя в районе поддержки 1.3368. Лишь это будет поводом на открытие длинных позиции с целью восстановления к сопротивлению 1.3419. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона вернут шансы на рост GBP/USD, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к 1.3462. Самой дальней целью будет область 1.3501, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии дальнейшего снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны покупателей на 1.3368 давление на фунт только возрастет, что приведет к более крупному падению пары. Это откроет дорогу и тесту следующей поддержки 1.3335. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.3293 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Продавцы продолжают проявлять активность, что доказывает вчерашнюю продажу фунта по более привлекательным ценам после роста пары. В случае хороших данных по рынку труда и движения GBP/USD вверх медведям необходимо проявить себя в районе ближайшего сопротивления 1.3419. Ложный пробой там станет подходящим условием для открытия коротких позиций с целью снижения к поддержке 1.3368 – выступающей новым недельным минимумом. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.3335, что лишь укрепит медвежий рынок. Самой дальней целью выступит область 1.3293, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.3419 после сильных данных по инфляции, а чуть ниже проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов, покупатели попытаются добиться более крупного восстановления пары. В таком случае продажи лучше отложить до теста сопротивления 1.3462. Открывать там короткие позиции собираюсь лишь на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.3501, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 8 июля наблюдался рост длинных позиций и небольшое сокращение коротких. Однако учитывая, что фунт падает уже на протяжении восьми торговых дней, реальные цифры отличаются от тех, что указаны в отчете, так что на них не следует обращать внимание. Основное падение фунта связано с резким ростом ожиданий по более активному сокращению процентных ставок Банком Англии. А причиной этому является замедление темпов экономического роста Великобритании. По всей видимости, в ближайшее время эта тенденция сохранится и дальше. Планы ФРС США по сохранению процентных ставок без изменений оказывают поддержку доллару и еще больше давят на фунт. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 869, до уровня 108 019, тогда как короткие некоммерческие сократились 926, до уровня 74 825. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 785.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение фунта.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаюся от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3368.

Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.