การวิเคราะห์ EUR/USD ราย 5 นาที
คู่สกุลเงิน EUR/USD แสดงให้เห็นถึงความผันผวนที่ต่ำมากในวันพฤหัสบดี โดยมีการแก้ไขเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ในสัปดาห์ที่ผ่านมานั้น ยูโรได้เพิ่มขึ้นถึง 600 จุด และการเคลื่อนไหวขาขึ้นทั้งหมดนี้ไม่เข้าไปในกราฟด้วยซ้ำ ดังนั้นการดึงกลับในปัจจุบันที่ 70-80 จุดจึงไม่สำคัญเท่าไรนัก เป็นเรื่องที่ท้าทายที่จะระบุว่า ตลาดได้หยุดตอบสนองต่อมาตรการของ Donald Trump หรือยัง แต่ยังคงเพิกเฉยต่อข้อมูลเศรษฐกิจมหภาค
ในวันพฤหัสบดี มีรายงานสามฉบับถูกเผยแพร่ ซึ่งเริ่มแรกถือว่ามีความสำคัญรอง ดังนั้นจึงไม่มีการคาดหวังถึงปฏิกิริยาตลาดที่แข็งแกร่ง วันก่อนหน้านั้นมีรายงานเงินเฟ้อที่โดดเด่นในสหรัฐอเมริกา แต่สิ่งนี้แทบไม่กระตุ้นการตอบสนองใดๆ อย่างไรก็ตาม รายงานนี้ซึ่งมีตัวเลขที่ไม่เป็นไปตามคาดและมีผลกระทบ อาจมีส่วนทำให้ดอลลาร์อ่อนค่าลงในสัปดาห์ครึ่งที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม พอมาถึงวันพุธ ตลาดก็ดูเหมือนไม่ต้องการขายดอลลาร์อีกต่อไป
จากมุมมองทางเทคนิค ไม่มีอะไรใหม่ให้รายงานในขณะนี้ ในกรอบเวลารายชั่วโมง ไม่มีเส้นแนวโน้มให้เทรดเดอร์ได้ใช้งาน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าราคาสามารถแก้ไขขาลงได้อีก 300 จุด และแนวโน้มขาขึ้นยังคงมีอยู่ตามทฤษฎี ยังไม่มีการเคลื่อนไหวที่มีเหตุมีผลในตลาด เนื่องจากดูเหมือนว่าจะตอบสนองเฉพาะกับการตัดสินใจของ Trump และถึงกระนั้นก็เลือกที่จะตอบสนองเฉพาะในบางกรณี
ในกรอบเวลา 5 นาที สัญญาณการซื้อขายหลายรายการถูกสร้างขึ้นเมื่อวานนี้ แต่ไม่มีเหตุผลที่แน่นอนให้ดำเนินการ ระดับ 1.0886 และ 1.0857 อยู่ใกล้กันเกินไป การทลายต่ำกว่า 1.0843 อาจเป็นโอกาสในการเทรดได้ อย่างไรก็ตาม การขายในแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่งไม่ใช่คำแนะนำที่ดี สัญญาณทั้งหมดน่าสงสัย ดังนั้นในสถานการณ์เช่นนี้ จะเป็นการดีกว่าหากไม่เข้าตลาด
รายงาน COT
รายงาน Commitment of Traders (COT) ล่าสุดลงวันที่ 4 มีนาคม ภาพประกอบด้านบนแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าตำแหน่งสุทธิของผู้ค้าประเภทไม่ใช่เชิงพาณิชย์ยังคงเป็นขาขึ้นมาเป็นเวลานานแล้ว; อย่างไรก็ตาม ขาลงกลับเป็นฝ่ายได้เปรียบเมื่อเร็ว ๆ นี้ เมื่อสี่เดือนที่ผ่านมา จำนวนตำแหน่งขายเปิดของนักเทรดมืออาชีพเพิ่มขึ้นอย่างมาก ทำให้ตำแหน่งสุทธิกลายเป็นลบครั้งแรกในรอบเวลาที่ยาวนาน นี่บ่งชี้ว่ายูโรถูกขายบ่อยกว่าการซื้อ อย่างไรก็ดี ความได้เปรียบของขาลงกำลังลดลงอย่างรวดเร็วหลังจากที่ทรัมป์เข้าสู่ตำแหน่งประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกา
ในขณะนี้ เราไม่พบปัจจัยพื้นฐานใด ๆ ที่จะสนับสนุนการแข็งค่าของยูโร อย่างไรก็ตาม มีปัจจัยสำคัญหนึ่งที่เกิดขึ้นซึ่งส่งผลให้ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง เป็นไปได้ว่าคู่สกุลเงินนี้อาจมีการปรับตัวกลับเป็นอีกหลายสัปดาห์หรือหลายเดือน แต่วิถีความเสื่อมถอยของ 16 ปีไม่น่าจะพลิกกลับอย่างรวดเร็ว
ในจุดนี้ เส้นสีแดงและสีน้ำเงินได้ตัดกันอีกครั้ง บ่งชี้ว่าแนวโน้มของตลาดตอนนี้เป็นกลาง ในสัปดาห์การรายงานล่าสุด จำนวนตำแหน่งที่ยาวขึ้นในกลุ่ม "ไม่ใช่เชิงพาณิชย์" เพิ่มขึ้น 2,500 ขณะที่จำนวนตำแหน่งขายสั้นลดลง 12,800 ซึ่งส่งผลให้ตำแหน่งสุทธิเพิ่มขึ้นอีก 15,300 สัญญา
การวิเคราะห์ EUR/USD แบบ 1 ชั่วโมง
ราคายังคงเคลื่อนไปในทิศทางขาขึ้นในกรอบเวลารายชั่วโมง แม้ว่าอัตราการเพิ่มขึ้นจะไม่รวดเร็วเท่าเดิม ในระยะกลางมีแนวโน้มที่ราคาจะลดลงต่อไปเนื่องจากนโยบายการเงินที่แตกต่างกันระหว่าง ECB และ Fed อย่างไรก็ตามยังไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าตลาดจะยังคงตอบสนองต่อปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ Trump นานแค่ไหน กรณีที่สถานการณ์ปัจจุบันเกิดขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของความตื่นตระหนกในตลาด ไม่มีใครรู้ว่าทิศทางราคาจะไปอย่างไรต่อ คู่เงินนี้เสี่ยงต่อการถูกขายดอลลาร์ออกทุกครั้ง ไม่ว่าจะเป็นตอนไหนยกเว้นเมื่อตัวเลขทางเศรษฐกิจแสดงถึงความควรในการถือดอลลาร์ไว้ก็ตาม
สำหรับวันที่ 14 มีนาคม เราเน้นถึงระดับการเทรดดังนี้: 1.0340-1.0366, 1.0461, 1.0524, 1.0585, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0886, 1.0935, 1.1006, 1.1092 รวมถึงเส้น Senkou Span B (1.0623) และ Kijun-sen (1.0875). เส้นตัวบ่งชี้ Ichimoku อาจมีการเปลี่ยนแปลงตลอดทั้งวัน ซึ่งควรพิจารณาเมื่อระบุสัญญาณการซื้อขาย อย่าลืมตั้งคำสั่ง Stop Loss ที่ระดับราคาพอดีโดยไม่เสีย หากราคาขยับไปในทิศทางที่ถูกต้อง 15 pips ซึ่งจะช่วยป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นหากสัญญาณเป็นเท็จ
ในวันศุกร์นี้จะมีการเผยแพร่ข้อมูลเงินเฟ้อในเยอรมัน และดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคจากมหาวิทยาลัยมิชิแกนในสหรัฐอเมริกา รายงานทั้งสองนี้ไม่มีความสำคัญสำหรับตลาดมากนัก แม้ว่าจะมีการเคลื่อนไหวในการตอบสนองเล็กน้อย แต่ก็ไม่น่าจะมีผลกระทบต่อการเคลื่อนที่ของราคาหรือสร้างโอกาสในการซื้อขายที่ดีมากนัก
คำอธิบายภาพประกอบ:
- ระดับการสนับสนุนและการต่อต้าน (เส้นสีแดงหนา): เส้นสีแดงหนาแสดงถึงจุดที่การเคลื่อนไหวอาจสิ้นสุด โปรดทราบว่าเส้นเหล่านี้ไม่ได้เป็นแหล่งสัญญาณการซื้อขาย
- เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B: เส้นตัวบ่งชี้ Ichimoku ที่ย้ายจากกรอบเวลาสี่ชั่วโมงมาที่กรอบเวลารายชั่วโมง เป็นเส้นที่แข็งแกร่ง
- ระดับสุดขั้ว (เส้นสีแดงบาง): เส้นสีแดงบางแสดงถึงจุดที่ราคามีการดีดกลับก่อนหน้านี้ เป็นแหล่งสัญญาณการซื้อขาย
- เส้นสีเหลือง: เส้นแนวโน้ม, ช่องแนวโน้ม หรือรูปแบบทางเทคนิคอื่นๆ
- ตัวบ่งชี้ 1 บนแผนภูมิ COT: แทนขนาดตำแหน่งสุทธิสำหรับแต่ละประเภทของเทรดเดอร์
