週二交易分析

EUR/USD 一小時圖表

在美國通脹報告發布後，歐元/美元貨幣對於星期二大幅下跌。正如俗話所說，沒有任何徵兆預示著麻煩。連續幾天以來，交易者未能突破1.1666水準，看起來也並不特別急於嘗試。然而，一份例行的通脹報告卻引發了美元的急劇上漲。為什麼會這樣呢？

美國的整體通脹在六月上升至2.7%，恰好符合預測。核心通脹加速至2.9%，實際上低於預期。因此，整體來看，通脹增長低於預期。但是，由於通脹仍然有所上升，因此近期內美聯儲降息的可能性幾乎為零，這對美元來說是一個利好因素。

值得一提的是，這個利好因素已經持續了六個月，因為美聯儲尚未重新開始，也不打算重新開始貨幣寬鬆政策。星期二的通脹報告並未改變美聯儲的立場。因此，從我們的角度來看，這仍然是一個純粹的技術性調整，市場只是利用了一個形式上的藉口進行賣出。

歐元/美元5分鐘圖表

在五分鐘時間框架內，週二形成了多個交易信號。我們認為其中任何一個都不應該被採取行動。在美國通脹報告發布期間，市場變得緊張，我們觀察到了“過山車”式的波動。最終，匯價在1.1655–1.1666區域下方盤整，但考慮到市場對於兩周前的正面勞動市場、商業活動以及失業報告反應平靜，對通脹數據帶動美元增長的預期還是感到疑惑。

週三交易策略：

在小時圖上，歐元/美元匯對仍在進行修正，但長達半年的上升趨勢依然完好。我們不認為這標誌著美元下跌的結束。美元已經疲軟了六個月，目前處於修正狀態。川普的政策並未出現180度逆轉，以證明美國貨幣的新一輪上升勢頭。

週三，歐元/美元可能繼續下跌，因為小時圖上的趨勢是看跌的。我們仍然看不到根本的理由來買入美元，但市場顯然認為有理由。很可能這只是一個長期持倉的典型盈利了結階段。

在五分鐘圖上，密切觀察以下水平：1.1198–1.1218, 1.1267–1.1292, 1.1354–1.1363, 1.1413, 1.1455–1.1474, 1.1527, 1.1561–1.1571, 1.1609, 1.1655–1.1666, 1.1740–1.1745, 1.1808, 1.1851, 1.1908。

週三歐元區無重要事件預定，美國僅將發布生產者物價指數（PPI）和工業產值數據。這些並不是重大報告，因此波動率可能保持低迷。如果今天美元再次走強，只會加強我們的觀點，即目前的走勢是修正性的。

核心交易系統規則：

1. 信號強度：信號形成時間越短（反彈或突破），信號越強。
2. 假信號：如果在某一水平附近的兩筆或更多交易產生假信號，則隨後該水平發出的信號應忽略。
3. 平盤市場：在平盤條件下，匯對可能產生許多假信號或沒有信號。一旦出現平盤市的跡象最好停止交易。
4. 交易時間：在歐洲交易時段開始至美國交易時段中期開倉，然後手動關閉所有交易。
5. MACD信號：在小時圖框架上，只在波動率良好並有趨勢線或趨勢通道明確趨勢期間交易MACD信號。
6. 密集水平：如果兩個水平太接近（5至20點之間），應將它們作為支撐或阻力區域對待。
7. 止損：當價格朝著預定方向移動15個點時，將止損設置為不虧不賺。

關鍵圖表元素：

支撐和阻力水平：這些是開立或關閉頭寸的目標水平，也可作為設置獲利出場訂單的點。

紅色線條：表示當前趨勢的通道或趨勢線，以及優先方向的交易指引。

MACD指標（14,22,3）：用作輔助交易信號的一種直方圖和信號線。

重要事件和報告：這些在經濟日曆中可查閱，對價格走勢具有重大影響。在這些發佈期間要謹慎交易或退出市場，以避免劇烈逆轉。

外匯交易新手應該記住，並不是每筆交易都會盈利。制定明確的交易策略並練習適當的資金管理對於長期交易的成功至關重要。